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股市开启“酷暑模式” 有哪些跟“高温”有关的基金?|当前信息

来源:互联网    时间:2023-06-29 09:24:44

01

股市开启“酷暑模式”

6月28日的行情热点无愧一个“热”字。


(资料图片)

受厄尔尼诺现象影响,近期世界多地频现异常高温,于是有资金便围绕着“酷暑行情”做起了文章。

PS:厄尔尼诺是指赤道中东太平洋海表温度持续、大范围一场偏暖的气候现象。它不是天气现象,会有一定持续性,不可能今天发生后天就消失。

尽管大行情平平,但跟“热”有关的行业都还表现不错。

热了就得降温,降温就得开空调。28日空调一哥格力电器上涨1.14%。

“我这条命都是空调给的。”

而开空调就得消耗电,电力运营商们又有的忙活。电力行业大涨1.78%,位局涨幅榜次席。

(图片来源:东方财富App,2023/6/28,不作投资推荐。)

用电量一上去,发电供应就得跟上。火电要用的煤炭领涨全场,太阳能发电要用的光伏设备在主要赛道里一枝独秀。

除了空调制冷,饮料消暑也是对抗高温的一大利器,比如目前正处于消费旺季的啤酒。

青岛啤酒上涨0.44%,燕京啤酒上涨0.80%。包含啤酒的中证酒指数上涨0.17%,也稍微领先了“纯白”的中证白酒指数。

02

高温纪录要被打破?

不知道你有没有发现,今年各地关于高温的报道渐渐多了起来。

先是4-5月,主要代表性城市气温明显高出去年一截。

(图片来源:《见微知著系列之五十四:今年高温限电会“卷土重来”吗?》,国金证券,2023/6/23,不作投资推荐。)

然后是6月21日以来,中国北方地区尤其是华北地区出现持续高温天气,多地气温突破40℃。

最近,根据中央气象台消息,6月27日起华北地区将出现新一轮高温天气,预计自6月27日起至7月初,北京、天津等地气温将再次突破40℃,高温强度具有一定极端性。

家人们,不知道你们那边是啥情况,反正在上海这边感受挺深的。

“室内空调是一刻也不能关,室外只想把冰棍炫。”

此前,有记录以来最热的一年是2016年。而本月的气温记录显示,2023年的气温可能接近2016年。

欧盟地球观测计划——哥白尼计划的数据显示,本月气温峰值出现在6月9日,当时全球平均气温为16.7℃,仅比2016年8月13日有记录以来的最高气温低0.1℃。

哥白尼计划成员Samantha Burgess表示:迄今观察到的情况表明,2023年可能是最热的5年之一。人类历史上从未有过如此‘温暖’的海洋,而且空气温度也即将打破纪录。我们正处于未知领域。

今年夏天,如果有人跟你说“哪凉快哪呆着去”,请先别生气。就现在这个温度,这句话很可能不是冒犯,而是真诚的祝福。

“打败我的不是天真,而是天真热。”

03

有哪些跟“高温”有关的基金?

如果高温持续,有哪些基金可能分到一杯羹呢?

我们整理了部分可能受益于“高温行情”的基金,如下图。

(数据来源:东方财富Choice数据,截至2023/3/31,不作投资推荐。)

当然,基金投资是个很长期的事儿,除了行情热点的催化,还得考虑很多因素。

就比如说煤炭。直觉上用电量的激增确实会提振需求,但煤价还要受要供给端的影响,环保政策、资本开支也是不能忽略的一环。

另外还得考虑双碳目标下,清洁能源对化石能源的逐步渗透。

又比如说空调。高温或许能成为带动销量的因素,但空调本身作为白色家电是地产链条上的一环。

空调卖得好不好,还得看房市旺不旺,进而要看房地产政策的脸色。

所以真到投资的时候,并不能只跟热点,还是得综合基本面、估值、催化因素通盘考虑。

不过有需要的话,加个自选还是不过分的~

04

投资指标

28日的股债利差是5.89%,不了解股债利差指标的小伙伴可以翻阅之前的文章:时隔两年,这个抄底信号终于出现了?

(数据来源:10年期国债收益率数据来自中证指数公司,沪深300点位及市盈率数据来自东方财富Choice数据,截至2023/6/28,不作投资推荐。)

注:指数的估值情况可通过指数当前市盈率的历史百分位来判断,历史百分位越小,表明目前的估值位置相比历史水平越低,可能越有投资价值。(数据来源:东方财富Choice数据,截至2023/6/28,百分位数据统计区间为指数基期至今。过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。)

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